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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 327.00 | 3 139.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006.00 | 1 552.00 | 3 454.00 | 5 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 226.00 | 326.00 | 249 900.00 | 250 226.00 |
BZ Autres créances | 403 725.00 | | 403 725.00 | 403 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 612.00 | 326.00 | 705 286.00 | 705 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 618.00 | 1 878.00 | 708 740.00 | 710 618.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | 87 947.00 | | | 87 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
DL TOTAL (I) | 405 527.00 | | | 405 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 740.00 | | | 708 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 016.00 | | 1 313 016.00 | 1 313 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 016.00 | | 1 313 016.00 | 1 313 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 394.00 | | | 1 331 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 972.00 | | | 1 275 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 923.00 | 326.00 | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 1 551.00 | 923.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923.00 | 1 551.00 | 923.00 | 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 794.00 | 69 794.00 | | 69 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 249 868.00 | | | 249 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VC Groupe et associés | 248 610.00 | | | 248 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 547.00 | 655 547.00 | | 655 547.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 214.00 | 303 214.00 | | 303 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28.00 | | | 28.00 |
ST Autres comptes | 377 682.00 | | | 377 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 649.00 | | | 486 649.00 |