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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 1 020.00 | 2 446.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006.00 | 2 245.00 | 2 761.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 615.00 | 6 277.00 | 105 338.00 | 111 615.00 |
BZ Autres créances | 685 537.00 | | 685 537.00 | 685 537.00 |
CF Disponibilités | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 449.00 | 6 277.00 | 829 172.00 | 835 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 455.00 | 8 522.00 | 831 933.00 | 840 455.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 315.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DH Report à nouveau | 140 598.00 | | | 140 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DL TOTAL (I) | 466 213.00 | | | 466 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | | | 99 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 720.00 | | | 365 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 933.00 | | | 831 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 271.00 | | | 365 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 353.00 | | 1 389 353.00 | 1 389 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 353.00 | | 1 389 353.00 | 1 389 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 086.00 | | | 1 423 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 400.00 | | | 1 362 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 693.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 693.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 6 277.00 | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 6 277.00 | 326.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551.00 | 6 277.00 | 326.00 | 1 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 277.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -739.00 | | | -739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
VC Groupe et associés | 640 600.00 | | | 640 600.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 831.00 | 800 831.00 | | 800 831.00 |
VW T.V.A. | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 723.00 | 365 723.00 | | 365 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | | | 72.00 |
ST Autres comptes | 362 475.00 | | | 362 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YW Taxe professionnelle | -609.00 | | | -609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 760.00 | | | 477 760.00 |