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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 489.00 | 101 257.00 | 358 232.00 | 459 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 029.00 | 102 483.00 | 358 546.00 | 461 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 219.00 | 6 277.00 | 224 942.00 | 231 219.00 |
BZ Autres créances | 348 604.00 | | 348 604.00 | 348 604.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 296.00 | 6 277.00 | 632 019.00 | 638 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 325.00 | 108 760.00 | 990 565.00 | 1 099 325.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | 1 225.00 | 314.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 563.00 | 8 562.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | 121 549.00 | 198 248.00 | | 121 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 603.00 | -76 699.00 | | -138 603.00 |
DL TOTAL (I) | 250 909.00 | 389 511.00 | | 250 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | 41 577.00 | | 147 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 166.00 | 208 890.00 | | 411 166.00 |
EA Autres dettes | 181 133.00 | 19 819.00 | | 181 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 656.00 | 503 184.00 | | 739 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 565.00 | 892 695.00 | | 990 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 250.00 | | 1 513 250.00 | 1 513 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 3 164.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 3 953.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | -3 120.00 | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 834.00 | 2 520 007.00 | | 1 626 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 437.00 | 2 596 706.00 | | 1 765 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 603.00 | -76 699.00 | | -138 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 256.00 | | 9 705.00 | 453 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 461 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 459 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 716.00 | | 9 705.00 | 451 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 044.00 | 91 887.00 | 3 674.00 | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 044.00 | 91 887.00 | 3 674.00 | 13 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 286.00 | 147 286.00 | | 147 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 753.00 | 153 753.00 | | 153 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 224 321.00 | 224 321.00 | | 224 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VC Groupe et associés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 823.00 | 572 925.00 | 6 898.00 | 579 823.00 |
VW T.V.A. | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 656.00 | 739 656.00 | | 739 656.00 |