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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 580.00 | 26 800.00 | 1 779.00 | 28 580.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 577 092.00 | 326 788.00 | 250 304.00 | 577 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 351.00 | 381 195.00 | 154 156.00 | 535 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 598.00 | 168 858.00 | 74 740.00 | 243 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 247.00 | 903 642.00 | 538 604.00 | 1 442 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
BN En cours de production de biens | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 306.00 | 41 001.00 | 910 304.00 | 951 306.00 |
BZ Autres créances | 129 207.00 | | 129 207.00 | 129 207.00 |
CF Disponibilités | 888 833.00 | | 888 833.00 | 888 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 795.00 | 41 001.00 | 2 053 794.00 | 2 094 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 042.00 | 944 644.00 | 2 592 398.00 | 3 537 042.00 |
CU Autres participations | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834 682.00 | | | 834 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 958.00 | | | 156 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 641.00 | | | 1 255 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 344.00 | | | 387 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 902.00 | | | 110 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 512.00 | | | 495 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 756.00 | | | 1 336 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 398.00 | | | 2 592 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 679.00 | | | 1 090 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 147.00 | | | 1 329 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 041.00 | | | 1 243 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 687.00 | 119 955.00 | | 783 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 734.00 | 2 067.00 | | 24 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 954.00 | 117 889.00 | | 758 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 512.00 | 495 512.00 | | 495 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 345.00 | 141 267.00 | 246 078.00 | 387 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 731.00 | 1 114 917.00 | 34 815.00 | 1 149 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 757.00 | 1 090 679.00 | 246 078.00 | 1 336 757.00 |