| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
AP Constructions | 1 355 463.00 | 555 779.00 | 799 683.00 | 1 355 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 253.00 | 544 512.00 | 57 741.00 | 602 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 349.00 | 181 198.00 | 11 151.00 | 192 349.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 517.00 | 1 315 769.00 | 1 184 749.00 | 2 500 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
BN En cours de production de biens | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 672.00 | 39 292.00 | 911 381.00 | 950 672.00 |
BZ Autres créances | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CF Disponibilités | 1 734 037.00 | | 1 734 037.00 | 1 734 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 485.00 | 39 292.00 | 2 780 193.00 | 2 819 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 002.00 | 1 355 060.00 | 3 964 942.00 | 5 320 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 787.00 | 841 489.00 | | 864 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 452.00 | 323 297.00 | | 260 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 238.00 | 1 428 787.00 | | 1 389 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 219.00 | 362 696.00 | | 1 617 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 661.00 | 60 372.00 | | 161 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 474.00 | 367 005.00 | | 348 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 286.00 | 507 739.00 | | 446 286.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 929.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 703.00 | 1 299 740.00 | | 2 575 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 942.00 | 2 728 527.00 | | 3 964 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 193.00 | | 703 175.00 | 1 798 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 55 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 2 500 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 902.00 | | | 294 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 010.00 | | 701 054.00 | 1 449 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 280.00 | | 2 121.00 | 54 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 462.00 | 160 307.00 | | 1 155 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 182.00 | 160 307.00 | | 1 121 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 978.00 | 4 713.00 | 399.00 | 34 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 978.00 | 4 713.00 | 399.00 | 34 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 978.00 | 4 713.00 | 399.00 | 34 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 474.00 | 348 474.00 | | 348 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 286.00 | 446 286.00 | | 446 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
UX Autres créances clients | 950 672.00 | 950 672.00 | | 950 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 219.00 | 967 552.00 | 649 667.00 | 1 617 219.00 |
VI Groupe et associés | 111 683.00 | 111 683.00 | | 111 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 233.00 | | | 1 385 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 242.00 | 1 017 975.00 | 39 268.00 | 1 057 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 703.00 | 1 926 037.00 | 649 667.00 | 2 575 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |