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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
AP Constructions | 670 508.00 | 457 858.00 | 212 650.00 | 670 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 154.00 | 492 211.00 | 93 943.00 | 586 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 349.00 | 171 113.00 | 21 235.00 | 192 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 193.00 | 1 155 462.00 | 642 731.00 | 1 798 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 504.00 | | 85 504.00 | 85 504.00 |
BN En cours de production de biens | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 546.00 | 34 978.00 | 1 128 568.00 | 1 163 546.00 |
BZ Autres créances | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CF Disponibilités | 722 052.00 | | 722 052.00 | 722 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 774.00 | 34 978.00 | 2 085 796.00 | 2 120 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 967.00 | 1 190 440.00 | 2 728 527.00 | 3 918 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 489.00 | 835 642.00 | | 841 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 297.00 | 255 847.00 | | 323 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 787.00 | 1 355 489.00 | | 1 428 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 696.00 | 590 916.00 | | 362 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 372.00 | 88 199.00 | | 60 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 005.00 | 485 552.00 | | 367 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 739.00 | 475 969.00 | | 507 739.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 457.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 740.00 | 1 641 094.00 | | 1 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 527.00 | 2 996 583.00 | | 2 728 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 609.00 | | 47 460.00 | 1 859 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 471.00 | 54 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 876.00 | 1 798 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 405.00 | 1 449 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 902.00 | | | 294 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 214.00 | | 12 201.00 | 1 511 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 492.00 | | 35 258.00 | 53 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 029.00 | 143 681.00 | 47 247.00 | 1 059 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 575.00 | 3 705.00 | | 30 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 454.00 | 139 976.00 | 47 247.00 | 1 028 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 005.00 | 367 005.00 | | 367 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 546.00 | 1 163 546.00 | | 1 163 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 696.00 | 180 755.00 | 181 941.00 | 362 696.00 |
VP Divers | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 936.00 | 1 273 843.00 | 39 093.00 | 1 312 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 740.00 | 1 117 799.00 | 181 941.00 | 1 299 740.00 |