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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 939.00 | 22 869.00 | 3 070.00 | 25 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 18 122.00 | 5 462.00 | 23 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 275.00 | 40 991.00 | 13 284.00 | 54 275.00 |
BT Marchandises | 214 713.00 | 2 109.00 | 212 603.00 | 214 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 920.00 | 2 601.00 | 356 319.00 | 358 920.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 269.00 | 4 710.00 | 669 560.00 | 674 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 646.00 | 45 701.00 | 682 945.00 | 728 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
DP Provisions pour risques | 101.00 | | | 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 101.00 | | | 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 566.00 | | | 103 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
EA Autres dettes | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 815.00 | | | 316 815.00 |
ED (V) | 279.00 | | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 945.00 | | | 682 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 558.00 | 120 229.00 | 800 787.00 | 680 558.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 708.00 | 120 229.00 | 801 937.00 | 681 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | | | -9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 695.00 | | | 823 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 585.00 | | | 801 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 850.00 | | 923.00 | 149 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 498.00 | 54 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 038.00 | 25 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 23 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 478.00 | | 499.00 | 111 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | | 424.00 | 33 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 233.00 | 4 053.00 | 94 295.00 | 131 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 823.00 | 84.00 | 86 038.00 | 108 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 410.00 | 3 969.00 | 8 257.00 | 22 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 101.00 | 38.00 | 38.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | 2 109.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 9 923.00 | 2 601.00 | 9 923.00 | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 273.00 | 4 710.00 | 11 273.00 | 11 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | 4 811.00 | 11 311.00 | 11 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | 11 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 101.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 644.00 | 2 997.00 | 67 647.00 | 70 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 352 678.00 | | | 352 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 995.00 | 414 002.00 | 10 993.00 | 424 995.00 |
VW T.V.A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 878.00 | 173 665.00 | 131 213.00 | 304 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
ST Autres comptes | 157 271.00 | | | 157 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 026.00 | | | 263 026.00 |