| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 25 284.00 | 2 655.00 | 27 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 536.00 | 96 554.00 | 53 982.00 | 150 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 4 617.00 | 3 455.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 24 412.00 | 1 499.00 | 25 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 009.00 | 150 867.00 | 67 142.00 | 218 009.00 |
BT Marchandises | 397 531.00 | 12 500.00 | 385 031.00 | 397 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 934.00 | 3 926.00 | 269 008.00 | 272 934.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CF Disponibilités | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 822.00 | 16 426.00 | 696 397.00 | 712 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 832.00 | 167 293.00 | 763 539.00 | 930 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 392 978.00 | | | 392 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 037.00 | | | 115 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
EA Autres dettes | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 561.00 | | | 370 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 539.00 | | | 763 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 561.00 | | | 370 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 078.00 | | 1 091 078.00 | 1 091 078.00 |
FG Production vendue services | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 134.00 | | 1 093 134.00 | 1 093 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 499.00 | | | -13 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 458.00 | | | 1 155 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 811.00 | | | 1 150 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 759.00 | | 60 250.00 | 157 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 225.00 | | 60 250.00 | 118 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 946.00 | 66 921.00 | | 83 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 391.00 | 63 447.00 | | 58 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 3 473.00 | | 25 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 044.00 | 12 500.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | 12 500.00 | 1 044.00 | 4 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 970.00 | 12 500.00 | 1 044.00 | 4 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 1 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 037.00 | 115 037.00 | | 115 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 218 534.00 | 218 534.00 | | 218 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 710.00 | 286 158.00 | 5 552.00 | 291 710.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 561.00 | 370 561.00 | | 370 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
ST Autres comptes | 235 879.00 | | | 235 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 894.00 | | | 202 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 812.00 | | | 336 812.00 |