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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 23 728.00 | 4 211.00 | 27 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 824.00 | 3 735.00 | 41 089.00 | 44 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 985.00 | 7 087.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 155.00 | 21 485.00 | 2 670.00 | 24 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 541.00 | 49 932.00 | 60 609.00 | 110 541.00 |
BT Marchandises | 290 838.00 | 1 044.00 | 289 794.00 | 290 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 187.00 | 3 926.00 | 250 261.00 | 254 187.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CF Disponibilités | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 905.00 | 4 970.00 | 620 935.00 | 625 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 446.00 | 54 902.00 | 681 544.00 | 736 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 977.00 | | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
EA Autres dettes | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 844.00 | | | 298 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 544.00 | | | 681 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 050.00 | | 774 050.00 | 774 050.00 |
FG Production vendue services | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 286.00 | | 775 286.00 | 775 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 409.00 | | | 830 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 458.00 | | | 813 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 275.00 | | 56 266.00 | 54 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 939.00 | | 46 824.00 | 25 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 585.00 | | 8 642.00 | 23 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | 800.00 | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 991.00 | 8 941.00 | | 40 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | 4 594.00 | | 22 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 122.00 | 4 347.00 | | 18 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 109.00 | 1 044.00 | 2 109.00 | 2 109.00 |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 3 926.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 4 970.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | 4 970.00 | 4 811.00 | 4 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 970.00 | 4 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VI Groupe et associés | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 678.00 | 280 126.00 | 5 552.00 | 285 678.00 |
VW T.V.A. | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |