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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 939.00 | 24 560.00 | 3 379.00 | 27 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 286.00 | 33 831.00 | 56 455.00 | 90 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 2 599.00 | 5 473.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 911.00 | 22 957.00 | 2 954.00 | 25 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 759.00 | 83 946.00 | 73 813.00 | 157 759.00 |
BT Marchandises | 369 874.00 | 1 044.00 | 368 830.00 | 369 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 115.00 | 3 926.00 | 259 189.00 | 263 115.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CF Disponibilités | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 019.00 | 4 970.00 | 682 050.00 | 687 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 779.00 | 88 916.00 | 755 863.00 | 844 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 977.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 700.00 | 264 773.00 | | 272 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 631.00 | 16 951.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 388 331.00 | 382 700.00 | | 388 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 931.00 | 74 870.00 | | 124 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | 45 661.00 | | 51 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 65 656.00 | | 63 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 187.00 | 38 401.00 | | 49 187.00 |
EA Autres dettes | 79 151.00 | 70 844.00 | | 79 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 531.00 | 298 933.00 | | 367 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 863.00 | 681 633.00 | | 755 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 320.00 | | 778 320.00 | 778 320.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 206.00 | | 779 206.00 | 779 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 2 162.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 2 162.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 665.00 | 7 026.00 | | 27 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 665.00 | 7 026.00 | | 27 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | -4 865.00 | | -25 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 2 862.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 500.00 | 830 409.00 | | 834 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 869.00 | 813 458.00 | | 828 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 631.00 | 16 951.00 | | 5 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 043.00 | 63 043.00 | | 63 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 335.00 | 302 783.00 | 5 552.00 | 308 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 531.00 | 367 531.00 | | 367 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |