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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 69 569.00 | 5 942.00 | 75 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 512.00 | 76 533.00 | 6 979.00 | 83 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 734.00 | | 150 734.00 | 150 734.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 664.00 | | 189 664.00 | 189 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 283.00 | | 768 283.00 | 768 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 795.00 | 76 533.00 | 775 262.00 | 851 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
DG Autres réserves | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DL TOTAL (I) | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 386.00 | | | 193 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
EA Autres dettes | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 489.00 | | | 306 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 493.00 | | | 644 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 262.00 | | | 775 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 493.00 | | | 644 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 962.00 | 111 152.00 | 1 899 114.00 | 1 787 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 962.00 | 111 152.00 | 1 899 114.00 | 1 787 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | -141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 422.00 | | | 1 914 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 132.00 | | | 1 896 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 431.00 | | 2 081.00 | 81 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 431.00 | | 2 081.00 | 73 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 184.00 | 3 349.00 | | 73 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 221.00 | 3 349.00 | | 66 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 960.00 | 4 918.00 | | 23 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 960.00 | 4 918.00 | | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 664.00 | | | 189 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 735.00 | 355 698.00 | 1 037.00 | 356 735.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 108.00 | 451 108.00 | | 451 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
ST Autres comptes | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 548 673.00 | | | 1 548 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 921.00 | | | 1 636 921.00 |