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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 295.00 | 165.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 219.00 | 82 729.00 | 4 489.00 | 87 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 716.00 | 90 025.00 | 5 691.00 | 95 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 094.00 | | 164 094.00 | 164 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
BZ Autres créances | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
CF Disponibilités | 397 338.00 | | 397 338.00 | 397 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 299.00 | | 832 299.00 | 832 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 015.00 | 90 025.00 | 837 990.00 | 928 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 117.00 | 20 116.00 | | 20 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 85 238.00 | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | 19 591.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 155 941.00 | 153 019.00 | | 155 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | 23 500.00 | | 30 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 724.00 | 214 437.00 | | 210 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 95 274.00 | | 60 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 844.00 | 94 756.00 | | 116 844.00 |
EA Autres dettes | 140 157.00 | 82 437.00 | | 140 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 846.00 | 179 491.00 | | 123 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 049.00 | 689 931.00 | | 682 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 990.00 | 842 951.00 | | 837 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 049.00 | | | 682 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 935.00 | 88 311.00 | 2 254 246.00 | 2 165 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 935.00 | 88 311.00 | 2 254 246.00 | 2 165 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 611.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 3 712.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 702.00 | 2 375 311.00 | | 2 256 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 751.00 | 2 355 719.00 | | 2 240 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 951.00 | 19 591.00 | | 15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 424.00 | 5 601.00 | | 84 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 130.00 | 166.00 | | 7 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 294.00 | 5 435.00 | | 77 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 411.00 | 3 988.00 | | 21 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 411.00 | 3 988.00 | | 21 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 904.00 | 270 867.00 | 1 037.00 | 271 904.00 |
VW T.V.A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 325.00 | 471 325.00 | | 471 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
ST Autres comptes | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 870 895.00 | | | 1 870 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 504.00 | | | 68 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 957 147.00 | | | 1 957 147.00 |