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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 704.00 | 87 032.00 | 7 672.00 | 94 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 201.00 | 94 492.00 | 8 709.00 | 103 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 780.00 | | 527 780.00 | 527 780.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 778 414.00 | | 778 414.00 | 778 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 159.00 | | 195 159.00 | 195 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 660.00 | | 1 635 660.00 | 1 635 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 862.00 | 94 492.00 | 1 644 369.00 | 1 738 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
DG Autres réserves | 95 788.00 | 91 800.00 | | 95 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 089.00 | 15 951.00 | | 12 089.00 |
DL TOTAL (I) | 156 067.00 | 155 941.00 | | 156 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 034.00 | 34.00 | | 200 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 098.00 | 30 318.00 | | 34 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 568.00 | 210 724.00 | | 212 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 60 125.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 116 844.00 | | 105 295.00 |
EA Autres dettes | 84 129.00 | 140 157.00 | | 84 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 608.00 | 123 846.00 | | 795 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 302.00 | 682 049.00 | | 1 488 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 369.00 | 837 990.00 | | 1 644 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 302.00 | 682 049.00 | | 1 488 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 847.00 | 50 855.00 | 764 702.00 | 713 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 847.00 | 50 855.00 | 764 702.00 | 713 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 209.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 209.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 209.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 879.00 | 2 256 702.00 | | 823 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 789.00 | 2 240 751.00 | | 811 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 089.00 | 15 951.00 | | 12 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 716.00 | | 7 486.00 | 95 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 219.00 | | 7 486.00 | 87 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 025.00 | 4 468.00 | | 90 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 165.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 729.00 | 4 303.00 | | 82 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 399.00 | 3 989.00 | 7 486.00 | 25 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 399.00 | 3 989.00 | 7 486.00 | 25 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 608.00 | 795 608.00 | | 795 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 527 780.00 | 527 780.00 | | 527 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 159.00 | 195 159.00 | | 195 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 384.00 | 737 347.00 | 1 037.00 | 738 384.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 734.00 | 1 275 734.00 | | 1 275 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
ST Autres comptes | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
YT Sous‐traitance | 594 176.00 | | | 594 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
ZE Dividendes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 968.00 | | | 659 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |