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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 903.00 | 89 630.00 | 12 273.00 | 101 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 400.00 | 97 091.00 | 13 310.00 | 110 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 706.00 | | 509 706.00 | 509 706.00 |
BZ Autres créances | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
CF Disponibilités | 756 491.00 | | 756 491.00 | 756 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 039.00 | | 409 039.00 | 409 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 644.00 | | 1 792 644.00 | 1 792 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 044.00 | 97 091.00 | 1 805 953.00 | 1 903 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
DG Autres réserves | 99 898.00 | 95 788.00 | | 99 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 417.00 | 12 089.00 | | 210 417.00 |
DL TOTAL (I) | 358 505.00 | 156 067.00 | | 358 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 200 034.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 34 098.00 | | 8 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 482.00 | 212 568.00 | | 157 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 183.00 | 56 571.00 | | 147 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 064.00 | 105 295.00 | | 86 064.00 |
EA Autres dettes | 50 610.00 | 84 129.00 | | 50 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 406.00 | 795 608.00 | | 997 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 449.00 | 1 488 302.00 | | 1 447 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 953.00 | 1 644 369.00 | | 1 805 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 449.00 | 1 488 302.00 | | 1 447 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 239.00 | | 475 239.00 | 475 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 239.00 | | 475 239.00 | 475 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 673.00 | 137.00 | | 34 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 673.00 | 137.00 | | 34 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 320.00 | 436.00 | | 68 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 320.00 | 436.00 | | 68 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 647.00 | -299.00 | | -33 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 207.00 | 823 879.00 | | 867 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 790.00 | 811 789.00 | | 656 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 417.00 | 12 089.00 | | 210 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 201.00 | | 7 199.00 | 103 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 704.00 | | 7 199.00 | 94 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 492.00 | 2 598.00 | | 94 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 032.00 | 2 598.00 | | 87 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 902.00 | 82 085.00 | 7 363.00 | 21 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 902.00 | 82 085.00 | 7 363.00 | 21 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 997 406.00 | 997 406.00 | | 997 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 509 706.00 | 509 706.00 | | 509 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 039.00 | 409 039.00 | | 409 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 462.00 | 940 426.00 | 1 037.00 | 941 462.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 967.00 | 1 289 967.00 | | 1 289 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
YT Sous‐traitance | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
ZE Dividendes | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 807.00 | | | 465 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |