| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 105.00 | 38 252.00 | 853.00 | 39 105.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 34 361.00 | 95 639.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 616 818.00 | 403 744.00 | 213 073.00 | 616 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 531.00 | 157 716.00 | 162 815.00 | 320 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 487.00 | 384 776.00 | 47 711.00 | 432 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 401.00 | 1 018 848.00 | 589 552.00 | 1 608 401.00 |
BT Marchandises | 413 691.00 | | 413 691.00 | 413 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 106.00 | 292 313.00 | 1 938 793.00 | 2 231 106.00 |
BZ Autres créances | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 787.00 | 292 313.00 | 2 496 475.00 | 2 788 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 188.00 | 1 311 161.00 | 3 086 027.00 | 4 397 188.00 |
CU Autres participations | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | | | 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 793 775.00 | | | 793 775.00 |
DH Report à nouveau | 453 764.00 | | | 453 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
DK Provisions réglementées | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 907.00 | | | 1 561 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 904.00 | | | 466 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 108.00 | | | 186 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 641.00 | | | 591 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 683.00 | | | 190 683.00 |
EA Autres dettes | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 424.00 | | | 1 514 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 027.00 | | | 3 086 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 946.00 | | | 1 249 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 512 882.00 | 59 197.00 | 6 572 079.00 | 6 512 882.00 |
FG Production vendue services | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 780.00 | 59 197.00 | 6 602 977.00 | 6 543 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 808 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 269 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 470.00 | | | -15 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 843.00 | | | 6 838 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 715.00 | | | 6 699 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 105.00 | | 112 489.00 | 1 543 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 193.00 | 1 608 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 193.00 | 1 375 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 217.00 | | | 207 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 875.00 | | 112 489.00 | 1 309 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 153.00 | 94 889.00 | 47 193.00 | 971 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 117.00 | 20 496.00 | | 52 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 036.00 | 74 393.00 | 47 193.00 | 919 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 154.00 | 16 970.00 | | 26 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 367 068.00 | 105 944.00 | 180 699.00 | 367 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 068.00 | 105 944.00 | 180 699.00 | 367 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 222.00 | 132 611.00 | 180 699.00 | 393 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 640.00 | 180 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 641.00 | 591 641.00 | | 591 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 376.00 | | | 1 721 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 730.00 | | | 509 730.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 904.00 | 202 427.00 | 215 644.00 | 466 904.00 |
VI Groupe et associés | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 973.00 | | | 106 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 671.00 | 2 374 283.00 | 388.00 | 2 374 671.00 |
VW T.V.A. | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 424.00 | 1 249 946.00 | 215 644.00 | 1 514 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
ST Autres comptes | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
YT Sous‐traitance | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 584.00 | | | 794 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 355.00 | | | 711 355.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 251.00 | | | 487 251.00 |