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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 601.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 85 639.00 | |
AN Terrains | | | 5 336.00 | |
AP Constructions | | | 189 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 133 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 702.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 142.00 | |
BT Marchandises | | | 546 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 857 960.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 830.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 560 345.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 083 486.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 793 775.00 | 793 775.00 | | 793 775.00 |
DH Report à nouveau | 562 892.00 | 453 764.00 | | 562 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 890.00 | 139 128.00 | | 140 890.00 |
DK Provisions réglementées | 54 627.00 | 43 124.00 | | 54 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 300.00 | 1 561 907.00 | | 1 684 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 697.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 577.00 | 466 904.00 | | 284 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 859.00 | 186 108.00 | | 206 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 375.00 | 32 217.00 | | 24 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 345.00 | 591 641.00 | | 620 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 417.00 | 190 683.00 | | 177 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
EA Autres dettes | 65 452.00 | 45 787.00 | | 65 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107.00 | 1 083.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 186.00 | 1 514 424.00 | | 1 399 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 486.00 | 3 086 027.00 | | 3 083 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 003.00 | 1 249 946.00 | | 1 243 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 940.00 | 68 100.00 | | 19 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 060 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 094 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 500.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 1 500.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 503.00 | 16 970.00 | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 548.00 | 16 970.00 | | 11 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 506.00 | -15 470.00 | | -10 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | 43 818.00 | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 478.00 | 6 838 843.00 | | 7 222 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 588.00 | 6 699 715.00 | | 7 081 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 890.00 | 139 128.00 | | 140 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 401.00 | | 24 351.00 | 1 608 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 1 613 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 1 373 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 217.00 | | 6 363.00 | 207 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 171.00 | | 17 989.00 | 1 375 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 848.00 | 90 762.00 | 19 600.00 | 1 018 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 613.00 | 10 615.00 | | 72 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 236.00 | 80 146.00 | 19 600.00 | 946 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 124.00 | 11 503.00 | | 43 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
6T Sur comptes clients | 292 313.00 | 87 091.00 | 75 938.00 | 292 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 313.00 | 87 091.00 | 75 938.00 | 292 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 134.00 | 98 594.00 | 85 635.00 | 345 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 091.00 | 85 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 345.00 | 620 345.00 | | 620 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 480.00 | | | 1 667 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 946.00 | | | 493 946.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 577.00 | 128 393.00 | 120 435.00 | 284 577.00 |
VI Groupe et associés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 062.00 | | | 134 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 403.00 | 2 264 015.00 | 388.00 | 2 264 403.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 186.00 | 1 243 003.00 | 120 435.00 | 1 399 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |