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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 030.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 75 639.00 | |
AN Terrains | | | 5 336.00 | |
AP Constructions | | | 164 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 842.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 517.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 519 087.00 | |
BT Marchandises | | | 593 594.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 768 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 236 904.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 665 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 184 589.00 | |
CU Autres participations | | | 25 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 557.00 | 793 775.00 | | 1 467 557.00 |
DH Report à nouveau | | 562 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 157.00 | 140 890.00 | | 181 157.00 |
DK Provisions réglementées | 58 633.00 | 54 627.00 | | 58 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 463.00 | 1 684 300.00 | | 1 839 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 871.00 | 284 577.00 | | 224 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 801.00 | 206 859.00 | | 229 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 946.00 | 24 375.00 | | 33 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 575.00 | 620 344.00 | | 641 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 058.00 | 177 417.00 | | 161 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 002.00 | 19 056.00 | | 14 002.00 |
EA Autres dettes | 38 750.00 | 65 452.00 | | 38 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 1 107.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 126.00 | 1 399 186.00 | | 1 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 589.00 | 3 083 486.00 | | 3 184 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 731 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 766 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 214.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 1 042.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 45.00 | | 2 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 277.00 | 11 503.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 11 548.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -10 506.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 106.00 | 41 334.00 | | 71 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 160.00 | 7 222 478.00 | | 7 876 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 002.00 | 7 081 588.00 | | 7 695 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 157.00 | 140 890.00 | | 181 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 152.00 | | 91 829.00 | 1 613 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 1 700 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 1 458 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 580.00 | | 2 400.00 | 213 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 559.00 | | 89 429.00 | 1 373 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 010.00 | 95 883.00 | 4 617.00 | 1 090 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 228.00 | 13 970.00 | | 83 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 782.00 | 81 913.00 | 4 617.00 | 1 006 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 328.00 | | |
6T Sur comptes clients | 303 466.00 | 27 886.00 | 65 633.00 | 303 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 466.00 | 55 214.00 | 65 633.00 | 303 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 466.00 | 55 214.00 | 65 633.00 | 303 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 574.00 | 641 574.00 | | 641 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 912.00 | 1 784 912.00 | | 1 784 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 235.00 | | 429 235.00 | 429 235.00 |
VB T. V. A. | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 871.00 | 83 026.00 | 119 594.00 | 224 871.00 |
VI Groupe et associés | 229 801.00 | 229 801.00 | | 229 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 306.00 | | | 114 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 183.00 | 1 871 560.00 | 429 623.00 | 2 301 183.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 126.00 | 1 203 282.00 | 119 594.00 | 1 345 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |