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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 131.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 65 639.00 | |
AN Terrains | | | 5 336.00 | |
AP Constructions | | | 129 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 104 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 189 959.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 559 796.00 | |
BT Marchandises | | | 520 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 681 956.00 | |
BZ Autres créances | | | 346 342.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 728 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 288 481.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 714.00 | 1 467 557.00 | | 1 608 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 142.00 | 181 157.00 | | 122 142.00 |
DK Provisions réglementées | 89 569.00 | 58 633.00 | | 89 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 540.00 | 1 839 463.00 | | 1 952 540.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 167.00 | 224 871.00 | | 258 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 779.00 | 229 801.00 | | 259 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 281.00 | 33 946.00 | | 17 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 018.00 | 641 575.00 | | 593 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 779.00 | 161 058.00 | | 150 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 14 002.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 46 898.00 | 38 750.00 | | 46 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | 1 125.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 761.00 | 1 345 126.00 | | 1 328 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 481.00 | 3 184 589.00 | | 3 288 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 770.00 | 1 203 282.00 | | 1 149 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 120.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 598 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 629 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296.00 | 1 271.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 296.00 | 1 271.00 | | 25 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 412.00 | 5 277.00 | | 40 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 704.00 | 8 152.00 | | 40 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 407.00 | -6 880.00 | | -15 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 71 106.00 | | 26 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 663.00 | 7 876 160.00 | | 7 764 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 522.00 | 7 695 002.00 | | 7 642 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 142.00 | 181 157.00 | | 122 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 364.00 | | 157 082.00 | 1 700 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 150.00 | 73 702.00 | 1 776 594.00 | 7 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | 73 702.00 | 1 534 601.00 | 7 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 371.00 | | 157 082.00 | 1 458 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 277.00 | 108 931.00 | 73 410.00 | 1 181 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 198.00 | 13 899.00 | | 97 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 079.00 | 95 032.00 | 73 410.00 | 1 084 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 633.00 | 33 232.00 | 2 296.00 | 58 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 180.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 328.00 | 31 877.00 | 27 328.00 | 27 328.00 |
6T Sur comptes clients | 265 719.00 | 44 352.00 | 16 391.00 | 265 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 047.00 | 76 229.00 | 43 719.00 | 293 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 680.00 | 116 641.00 | 46 015.00 | 351 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 229.00 | 43 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 412.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 018.00 | 593 018.00 | | 593 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 267.00 | 1 721 267.00 | | 1 721 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 233.00 | 474 233.00 | | 474 233.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 167.00 | 79 176.00 | 170 928.00 | 258 167.00 |
VI Groupe et associés | 259 779.00 | 259 779.00 | | 259 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 923.00 | 2 346 535.00 | 388.00 | 2 346 923.00 |
VW T.V.A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 761.00 | 1 149 770.00 | 170 928.00 | 1 328 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |