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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 655.00 | 40 082.00 | 81 574.00 | 121 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 283.00 | 87 282.00 | 1 490 001.00 | 1 577 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
BZ Autres créances | 202 869.00 | | 202 869.00 | 202 869.00 |
CF Disponibilités | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 393.00 | 87 282.00 | 1 778 111.00 | 1 865 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 455 323.00 | 47 200.00 | 1 408 123.00 | 1 455 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 116.00 | 1 996.00 | | 2 116.00 |
DG Autres réserves | 518 651.00 | 386 533.00 | | 518 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 647.00 | 132 238.00 | | 267 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 767.00 | | 1 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 461.00 | 948 214.00 | | 1 215 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 416.00 | 146 087.00 | | 353 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 390.00 | 46 222.00 | | 33 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 19 752.00 | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 888.00 | 74 612.00 | | 92 888.00 |
EA Autres dettes | 56 650.00 | 47 408.00 | | 56 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 650.00 | 334 082.00 | | 562 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 111.00 | 1 282 296.00 | | 1 778 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 745.00 | 237 093.00 | | 283 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 1 369.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 398.00 | 50 233.00 | | 200 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 104.00 | 50 233.00 | | 202 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 390.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 231.00 | 58 480.00 | | 103 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 277.00 | 58 870.00 | | 106 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 827.00 | -8 637.00 | | 95 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484.00 | -1 780.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 256.00 | 711 527.00 | | 980 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 610.00 | 579 290.00 | | 712 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 647.00 | 132 238.00 | | 267 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 231.00 | | 553 555.00 | 1 130 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 503.00 | 1 577 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 503.00 | 121 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 468.00 | | 75 690.00 | 152 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 763.00 | | 477 865.00 | 977 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 822.00 | 27 696.00 | 24 436.00 | 36 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | 27 696.00 | 24 436.00 | 36 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
UX Autres créances clients | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 416.00 | 74 511.00 | 238 094.00 | 353 416.00 |
VI Groupe et associés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 732.00 | | | 137 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |
VW T.V.A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 650.00 | 283 745.00 | 238 094.00 | 562 650.00 |