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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 475.00 | 44 884.00 | 24 592.00 | 69 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 025.00 | 92 084.00 | 1 445 942.00 | 1 538 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BZ Autres créances | 218 246.00 | | 218 246.00 | 218 246.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 016.00 | 92 084.00 | 1 699 933.00 | 1 792 016.00 |
CU Autres participations | 1 468 247.00 | 47 200.00 | 1 421 047.00 | 1 468 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 080.00 | 19 960.00 | | 459 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
DG Autres réserves | 291 360.00 | 744 502.00 | | 291 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 093.00 | 71 008.00 | | 109 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 967.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 267 249.00 | 1 244 153.00 | | 1 267 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 855.00 | 279 205.00 | | 192 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 869.00 | 49 243.00 | | 40 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | 36 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 971.00 | | 18 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 49 652.00 | | 52 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 3 600.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 683.00 | 436 670.00 | | 432 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 933.00 | 1 680 823.00 | | 1 699 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 300.00 | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 175.00 | | 389 175.00 | 389 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 175.00 | | 389 175.00 | 389 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 967.00 | 1 650.00 | | 41 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 967.00 | 7 737.00 | | 41 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 781.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 958.00 | 1 162.00 | | 44 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 028.00 | 3 943.00 | | 45 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | 3 794.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 617.00 | 650 653.00 | | 621 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 524.00 | 579 646.00 | | 512 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 093.00 | 71 008.00 | | 109 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 421.00 | | 21 604.00 | 1 591 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 538 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 69 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | | 21 604.00 | 122 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 550.00 | | | 1 468 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 734.00 | 16 191.00 | 30 042.00 | 58 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 734.00 | 16 191.00 | 30 042.00 | 58 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 876.00 | 46 449.00 | 145 427.00 | 191 876.00 |
VI Groupe et associés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 720.00 | 188 720.00 | | 188 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 364.00 | 252 364.00 | | 252 364.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 683.00 | 167 256.00 | 145 427.00 | 312 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |