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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 233.00 | 72 958.00 | 73 275.00 | 146 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 601.00 | | 268 601.00 | 268 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 779.00 | 281 996.00 | 2 013 783.00 | 2 295 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CF Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 828.00 | 281 996.00 | 2 136 832.00 | 2 418 828.00 |
CU Autres participations | 1 880 642.00 | 209 038.00 | 1 671 604.00 | 1 880 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 080.00 | | | 459 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 720.00 | | | 405 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
DG Autres réserves | 248 314.00 | | | 248 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 655.00 | | | 1 849 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 272.00 | | | 101 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EA Autres dettes | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 177.00 | | | 287 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 832.00 | | | 2 136 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 003.00 | | 356 003.00 | 356 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 003.00 | | 356 003.00 | 356 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 503.00 | | | 727 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 503.00 | | | 727 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 005.00 | | | 478 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 636.00 | | | 1 283 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 002.00 | | | 593 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 634.00 | | | 690 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 112.00 | | 973 165.00 | 1 572 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 498.00 | 2 149 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 498.00 | 2 295 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 963.00 | | 72 270.00 | 73 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498 150.00 | | 900 895.00 | 1 498 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 12 633.00 | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 12 633.00 | | 60 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 601.00 | 268 601.00 | | 268 601.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 709.00 | 35 585.00 | 65 124.00 | 100 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 414.00 | 331 414.00 | | 331 414.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 176.00 | 222 052.00 | 65 124.00 | 287 176.00 |