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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 963.00 | 60 325.00 | 13 637.00 | 73 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 112.00 | 291 122.00 | 1 280 990.00 | 1 572 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BZ Autres créances | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CF Disponibilités | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 408.00 | 291 122.00 | 1 637 286.00 | 1 928 408.00 |
CU Autres participations | 1 497 847.00 | 230 797.00 | 1 267 050.00 | 1 497 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 080.00 | 459 080.00 | | 459 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
DG Autres réserves | 316 494.00 | 276 701.00 | | 316 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 181.00 | 100 671.00 | | -68 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 022.00 | 1 288 080.00 | | 1 159 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 917.00 | 169 405.00 | | 71 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 060.00 | 51 200.00 | | 45 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 25 726.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 424.00 | 69 961.00 | | 127 424.00 |
EA Autres dettes | 151 484.00 | 236 567.00 | | 151 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 265.00 | 552 859.00 | | 478 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 286.00 | 1 840 939.00 | | 1 637 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 175.00 | | 437 175.00 | 437 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 175.00 | | 437 175.00 | 437 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 561.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 561.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 631.00 | 6 085.00 | | -1 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 084.00 | 589 788.00 | | 627 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 265.00 | 489 117.00 | | 695 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 181.00 | 100 671.00 | | -68 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 054.00 | | 31 058.00 | 1 541 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 505.00 | | 1 458.00 | 72 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 550.00 | | 29 600.00 | 1 468 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 6 978.00 | | 53 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 6 978.00 | | 53 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
UX Autres créances clients | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VC Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 666.00 | 26 013.00 | 45 636.00 | 71 666.00 |
VI Groupe et associés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 017.00 | 245 017.00 | | 245 017.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 257.00 | 372 604.00 | 45 636.00 | 418 257.00 |