| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
AN Terrains | 110 572.00 | 91 872.00 | 18 700.00 | 110 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 135 374.00 | 14 161.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 054.00 | 102 685.00 | 14 369.00 | 117 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 456.00 | 331 383.00 | 124 073.00 | 455 456.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 759.00 | 17 906.00 | 51 854.00 | 69 759.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CF Disponibilités | 140 322.00 | | 140 322.00 | 140 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 419.00 | 17 906.00 | 256 514.00 | 274 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 876.00 | 349 289.00 | 380 587.00 | 729 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 85 135.00 | 59 440.00 | | 85 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | 25 696.00 | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 210 333.00 | 206 135.00 | | 210 333.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 197.00 | 24 364.00 | | 13 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 301.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 101 341.00 | | 87 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 47 005.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 3 517.00 | 1 987.00 | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 254.00 | 174 999.00 | | 163 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 587.00 | 388 134.00 | | 380 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 980.00 | 161 801.00 | | 160 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 349.00 | | | 445 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 054.00 | | | 367 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 235.00 | 17 336.00 | 188.00 | 314 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 784.00 | 17 336.00 | 188.00 | 312 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 197.00 | 11 659.00 | 1 538.00 | 13 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 518.00 | 160 980.00 | 1 538.00 | 162 518.00 |