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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
AN Terrains | 110 572.00 | 107 799.00 | 2 773.00 | 110 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 249.00 | 147 659.00 | 8 590.00 | 156 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 409.00 | 106 913.00 | 10 497.00 | 117 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 614.00 | 363 823.00 | 97 791.00 | 461 614.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 580.00 | 20 996.00 | 81 584.00 | 102 580.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CF Disponibilités | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 631.00 | 20 996.00 | 289 635.00 | 310 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 245.00 | 384 819.00 | 387 426.00 | 772 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 123 249.00 | 89 333.00 | | 123 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 33 916.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 243 652.00 | 244 249.00 | | 243 652.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 307.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 736.00 | 736.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 132.00 | 87 994.00 | | 73 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 46 480.00 | | 53 829.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 773.00 | 137 680.00 | | 136 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 426.00 | 388 928.00 | | 387 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 037.00 | 136 944.00 | | 127 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 195.00 | | 2 366.00 | 461 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 461 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 384 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 900.00 | | 2 366.00 | 382 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 977.00 | 14 881.00 | 1 036.00 | 349 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 526.00 | 14 881.00 | 1 036.00 | 348 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
VP Divers | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 037.00 | 127 037.00 | | 127 037.00 |