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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
AN Terrains | 110 572.00 | 101 077.00 | 9 495.00 | 110 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 560.00 | 142 252.00 | 13 308.00 | 155 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 768.00 | 105 197.00 | 11 571.00 | 116 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 195.00 | 349 977.00 | 111 218.00 | 461 195.00 |
BT Marchandises | 52 830.00 | | 52 830.00 | 52 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 509.00 | 18 403.00 | 48 107.00 | 66 509.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 113.00 | 18 403.00 | 277 711.00 | 296 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 308.00 | 368 380.00 | 388 928.00 | 757 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 89 333.00 | 85 135.00 | | 89 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | 4 198.00 | | 33 916.00 |
DL TOTAL (I) | 244 249.00 | 210 333.00 | | 244 249.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 13 197.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 398.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 994.00 | 87 853.00 | | 87 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 57 553.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 3 517.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 680.00 | 163 254.00 | | 137 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 928.00 | 380 587.00 | | 388 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 944.00 | 160 980.00 | | 136 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 456.00 | 6 589.00 | | 455 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 461 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 382 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 161.00 | 6 589.00 | | 377 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 383.00 | 18 713.00 | 119.00 | 331 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 932.00 | 18 713.00 | 119.00 | 329 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 994.00 | 87 994.00 | | 87 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |