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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AH Fonds commercial | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
AN Terrains | 110 572.00 | 108 493.00 | 2 079.00 | 110 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 981.00 | 147 419.00 | 6 562.00 | 153 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 704.00 | 108 299.00 | 8 406.00 | 116 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 640.00 | 365 662.00 | 92 978.00 | 458 640.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 135.00 | 22 825.00 | 141 311.00 | 164 135.00 |
BZ Autres créances | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
CF Disponibilités | 160 474.00 | | 160 474.00 | 160 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 667.00 | 22 825.00 | 377 842.00 | 400 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 307.00 | 388 487.00 | 470 821.00 | 859 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 122 652.00 | 123 249.00 | | 122 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 064.00 | -596.00 | | 38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 281 717.00 | 243 652.00 | | 281 717.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 76.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 9 736.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 102.00 | 73 132.00 | | 81 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 229.00 | 53 829.00 | | 55 229.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 104.00 | 136 773.00 | | 147 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 821.00 | 387 426.00 | | 470 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 104.00 | 127 037.00 | | 137 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 614.00 | | 1 680.00 | 461 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 458 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 381 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 231.00 | | 1 680.00 | 384 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 823.00 | 6 488.00 | 4 649.00 | 363 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 371.00 | 6 488.00 | 4 649.00 | 362 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 35 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 35 000.00 | | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 164 135.00 | 164 135.00 | | 164 135.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 490.00 | 213 490.00 | | 213 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |