| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 767.00 | 48 936.00 | 831.00 | 49 767.00 |
AH Fonds commercial | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
AN Terrains | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 79 521.00 | 73 070.00 | 6 451.00 | 79 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 263.00 | 217 644.00 | 29 619.00 | 247 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 859.00 | 106 043.00 | 30 817.00 | 136 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 557.00 | 463 880.00 | 231 677.00 | 695 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 399.00 | 63 059.00 | 802 339.00 | 865 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 196.00 | 10 229.00 | 190 968.00 | 201 196.00 |
BT Marchandises | 254 007.00 | 13 189.00 | 240 818.00 | 254 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 345.00 | 31 589.00 | 1 181 755.00 | 1 213 345.00 |
BZ Autres créances | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 442 544.00 | | 442 544.00 | 442 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 742.00 | | 122 742.00 | 122 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 687.00 | 118 066.00 | 3 182 621.00 | 3 300 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 266.00 | 581 946.00 | 3 414 320.00 | 3 996 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 339 839.00 | 1 193 140.00 | | 1 339 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 120.00 | 166 699.00 | | 188 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 069.00 | 1 579 949.00 | | 1 748 069.00 |
DP Provisions pour risques | 65 356.00 | 30 445.00 | | 65 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 356.00 | 30 445.00 | | 65 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160.00 | 2 209.00 | | 4 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 545.00 | 180 326.00 | | 237 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 906.00 | 46 725.00 | | 29 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 391.00 | 953 049.00 | | 1 097 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 94 922.00 | | 87 373.00 |
EA Autres dettes | 29 411.00 | 90 090.00 | | 29 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 031.00 | 174 229.00 | | 108 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 817.00 | 1 541 550.00 | | 1 593 817.00 |
ED (V) | 7 078.00 | 3 586.00 | | 7 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 320.00 | 3 155 530.00 | | 3 414 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 911.00 | 1 541 550.00 | | 563 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | 2 209.00 | | 4 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 651.00 | 462 620.00 | 907 271.00 | 444 651.00 |
FD Production vendue biens | 1 190 226.00 | 3 435 134.00 | 4 625 359.00 | 1 190 226.00 |
FG Production vendue services | 48 015.00 | 156 987.00 | 205 002.00 | 48 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 891.00 | 4 054 741.00 | 5 737 632.00 | 1 682 891.00 |
FM Production stockée | | | -53 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 356.00 | |
GE Autres charges | | | 12 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439.00 | 8 175.00 | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 90.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 971.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 7 289.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 696.00 | 18 362.00 | | 56 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 856 561.00 | 6 406 619.00 | | 5 856 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 441.00 | 6 239 920.00 | | 5 668 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 120.00 | 166 699.00 | | 188 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 557.00 | | 21 319.00 | 696 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 695 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 319.00 | 465 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 478.00 | | 600.00 | 189 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 160.00 | | 20 719.00 | 467 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 309.00 | 45 890.00 | 22 319.00 | 440 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 084.00 | 2 852.00 | | 46 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 955.00 | 43 037.00 | 22 319.00 | 377 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 445.00 | 65 356.00 | 30 445.00 | 30 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 602.00 | 86 477.00 | 68 602.00 | 68 602.00 |
6T Sur comptes clients | 41 747.00 | | 10 158.00 | 41 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 349.00 | 86 477.00 | 78 760.00 | 110 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 794.00 | 151 833.00 | 109 205.00 | 140 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 833.00 | 109 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 391.00 | 1 097 391.00 | | 1 097 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 255.00 | | | 1 181 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VI Groupe et associés | 237 545.00 | 237 545.00 | | 237 545.00 |
VP Divers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 332.00 | 1 532 683.00 | 23 649.00 | 1 556 332.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 911.00 | 1 563 911.00 | | 1 563 911.00 |