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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 770.00 | 49 630.00 | 1 140.00 | 50 770.00 |
AH Fonds commercial | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
AN Terrains | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 88 521.00 | 75 788.00 | 12 733.00 | 88 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 204.00 | 238 767.00 | 14 436.00 | 253 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 177.00 | 124 761.00 | 14 416.00 | 139 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 769.00 | 507 133.00 | 207 636.00 | 714 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 201.00 | 48 502.00 | 892 698.00 | 941 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 707.00 | 9 760.00 | 170 946.00 | 180 707.00 |
BT Marchandises | 82 041.00 | 10 895.00 | 71 146.00 | 82 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 357.00 | 31 589.00 | 1 195 768.00 | 1 227 357.00 |
BZ Autres créances | 293 917.00 | | 293 917.00 | 293 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 475.00 | 100 747.00 | 3 044 729.00 | 3 145 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 839.00 | 607 880.00 | 3 271 959.00 | 3 879 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 527 959.00 | 1 339 839.00 | | 1 527 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | 188 120.00 | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 462.00 | 1 748 069.00 | | 1 770 462.00 |
DP Provisions pour risques | 27 595.00 | 65 356.00 | | 27 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 595.00 | 65 356.00 | | 27 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 818.00 | 4 160.00 | | 67 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 710.00 | 237 545.00 | | 240 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 454.00 | 29 906.00 | | 4 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 698.00 | 1 097 391.00 | | 1 067 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 87 373.00 | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | 15 246.00 | 29 411.00 | | 15 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 108 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 473 588.00 | 1 593 817.00 | | 1 473 588.00 |
ED (V) | 315.00 | 7 078.00 | | 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 959.00 | 3 414 320.00 | | 3 271 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 134.00 | 1 563 911.00 | | 1 469 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 818.00 | 4 160.00 | | 67 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 047.00 | 374 936.00 | 783 983.00 | 409 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 183 051.00 | 3 845 793.00 | 5 028 844.00 | 1 183 051.00 |
FG Production vendue services | 46 061.00 | 135 228.00 | 181 289.00 | 46 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 159.00 | 4 355 957.00 | 5 994 116.00 | 1 638 159.00 |
FM Production stockée | | | -20 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 140 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 595.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 094.00 | 1 439.00 | | 13 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 2 160.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 2 160.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -2 160.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 328.00 | 56 696.00 | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 261.00 | 5 856 561.00 | | 6 159 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 868.00 | 5 668 441.00 | | 6 136 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | 188 120.00 | | 22 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 557.00 | | 19 212.00 | 695 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 078.00 | | 1 003.00 | 190 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 560.00 | | 17 259.00 | 465 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 649.00 | | 950.00 | 23 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 880.00 | 43 253.00 | | 463 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 936.00 | 694.00 | | 48 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 674.00 | 42 560.00 | | 398 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 356.00 | 92 951.00 | 130 712.00 | 65 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 477.00 | 155 634.00 | 172 954.00 | 86 477.00 |
6T Sur comptes clients | 31 589.00 | 31 589.00 | 31 589.00 | 31 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 066.00 | 187 224.00 | 204 543.00 | 118 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 422.00 | 280 175.00 | 335 255.00 | 183 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 175.00 | 335 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 698.00 | 1 067 698.00 | | 1 067 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 268.00 | | | 1 195 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VB T. V. A. | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VI Groupe et associés | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
VP Divers | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 984.00 | 1 577 385.00 | 24 599.00 | 1 601 984.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 134.00 | 1 469 134.00 | | 1 469 134.00 |