| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 409.00 | 55 577.00 | 5 832.00 | 61 409.00 |
AH Fonds commercial | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
AN Terrains | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 100 638.00 | 88 922.00 | 11 716.00 | 100 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 067.00 | 258 498.00 | 26 569.00 | 285 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 647.00 | 120 361.00 | 17 286.00 | 137 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 108.00 | 541 545.00 | 246 564.00 | 788 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 708.00 | 43 945.00 | 1 108 763.00 | 1 152 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 014.00 | 15 809.00 | 119 205.00 | 135 014.00 |
BT Marchandises | 513 670.00 | 3 259.00 | 510 411.00 | 513 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 274.00 | 43 823.00 | 1 523 451.00 | 1 567 274.00 |
BZ Autres créances | 159 781.00 | | 159 781.00 | 159 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619.00 | 30.00 | 1 589.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 906 484.00 | | 906 484.00 | 906 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 424.00 | | 129 424.00 | 129 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 762.00 | 106 866.00 | 4 546 896.00 | 4 653 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 871.00 | 648 411.00 | 4 793 460.00 | 5 441 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 664 683.00 | 1 518 695.00 | | 1 664 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 492.00 | 145 987.00 | | 152 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 285.00 | 1 884 793.00 | | 2 037 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 268.00 | 323 796.00 | | 844 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 576.00 | 138 462.00 | | 99 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 232.00 | 3 769.00 | | 16 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 360.00 | 1 137 858.00 | | 1 081 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 422.00 | 133 220.00 | | 104 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 474.00 | | |
EA Autres dettes | 22 541.00 | 12 920.00 | | 22 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 738.00 | 180 605.00 | | 562 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 138.00 | 1 940 104.00 | | 2 731 138.00 |
ED (V) | 25 037.00 | 4 629.00 | | 25 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 460.00 | 3 833 566.00 | | 4 793 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 980.00 | 459 432.00 | 943 412.00 | 483 980.00 |
FD Production vendue biens | 1 623 242.00 | 2 817 797.00 | 4 441 039.00 | 1 623 242.00 |
FG Production vendue services | 69 863.00 | 187 204.00 | 257 067.00 | 69 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 086.00 | 3 464 433.00 | 5 641 519.00 | 2 177 086.00 |
FM Production stockée | | | -9 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 519.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 4 019.00 | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | -315.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | -315.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 46.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 46.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -362.00 | | -2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | 28 778.00 | | 45 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 220.00 | 4 999 996.00 | | 5 813 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 728.00 | 4 854 008.00 | | 5 660 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 492.00 | 145 987.00 | | 152 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 211.00 | | 21 463.00 | 777 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 58 850.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 9 765.00 | 788 108.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 187 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 765.00 | 525 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 720.00 | | | 193 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 683.00 | | 21 351.00 | 507 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 538.00 | | 112.00 | 59 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 025.00 | 24 285.00 | 9 765.00 | 527 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 589.00 | 4 988.00 | 6 000.00 | 56 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 165.00 | 19 297.00 | 3 765.00 | 454 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 582.00 | 63 013.00 | 53 582.00 | 53 582.00 |
6T Sur comptes clients | 45 548.00 | | 1 725.00 | 45 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | 30.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 148.00 | 63 043.00 | 55 325.00 | 99 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 187.00 | 63 043.00 | 59 364.00 | 103 187.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 013.00 | 59 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 360.00 | 1 081 360.00 | | 1 081 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 738.00 | 562 738.00 | | 562 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 257.00 | 1 523 257.00 | | 1 523 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VB T. V. A. | 130 097.00 | 130 097.00 | | 130 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 80 000.00 | 747 080.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 424.00 | 129 424.00 | | 129 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 217.00 | 1 856 479.00 | 58 738.00 | 1 915 217.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 638.00 | 1 851 062.00 | 747 080.00 | 2 710 638.00 |