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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 709.00 | 59 671.00 | 16 038.00 | 75 709.00 |
AH Fonds commercial | 126 311.00 | | 126 311.00 | 126 311.00 |
AN Terrains | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AP Constructions | 95 121.00 | 81 344.00 | 13 777.00 | 95 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 369.00 | 259 121.00 | 22 248.00 | 281 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 143.00 | 122 855.00 | 2 288.00 | 125 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 989.00 | 541 179.00 | 261 810.00 | 802 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 900.00 | 42 370.00 | 922 530.00 | 964 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 991.00 | 16 925.00 | 129 066.00 | 145 991.00 |
BT Marchandises | 180 973.00 | 844.00 | 180 130.00 | 180 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 248.00 | 63 798.00 | 1 088 450.00 | 1 152 248.00 |
BZ Autres créances | 210 381.00 | | 210 381.00 | 210 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619.00 | 10.00 | 1 609.00 | 1 619.00 |
CF Disponibilités | 486 891.00 | | 486 891.00 | 486 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 819.00 | 123 946.00 | 3 082 873.00 | 3 206 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 654.00 | 665 125.00 | 3 357 529.00 | 4 022 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 488 256.00 | 1 550 352.00 | | 1 488 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439.00 | -62 096.00 | | 30 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 805.00 | 1 708 366.00 | | 1 738 805.00 |
DP Provisions pour risques | 16 846.00 | 9 087.00 | | 16 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 846.00 | 9 087.00 | | 16 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 900.00 | 406 028.00 | | 401 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 237.00 | 240 664.00 | | 215 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 985 297.00 | | 780 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 342.00 | 88 635.00 | | 138 342.00 |
EA Autres dettes | 51 831.00 | 44 261.00 | | 51 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 878.00 | 1 764 885.00 | | 1 601 878.00 |
ED (V) | | 6 780.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 529.00 | 3 489 117.00 | | 3 357 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | 4 508.00 | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 688.00 | 451 446.00 | 906 134.00 | 454 688.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 554.00 | 3 275 046.00 | 4 640 600.00 | 1 365 554.00 |
FG Production vendue services | 159 757.00 | 41 354.00 | 201 111.00 | 159 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 999.00 | 3 767 846.00 | 5 747 845.00 | 1 979 999.00 |
FM Production stockée | | | -18 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | 35 995.00 | | 3 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | 35 995.00 | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | -35 995.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 282.00 | -20 063.00 | | -14 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 482.00 | 5 398 354.00 | | 5 880 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 042.00 | 5 460 450.00 | | 5 850 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439.00 | -62 096.00 | | 30 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 385.00 | | 53 113.00 | 779 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 81 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 509.00 | 802 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 202 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 259.00 | 503 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 020.00 | | | 216 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 696.00 | | 17 113.00 | 501 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 399.00 | | 36 000.00 | 45 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 939.00 | 23 663.00 | 14 422.00 | 531 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 019.00 | 6 653.00 | | 53 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 650.00 | 17 010.00 | 14 422.00 | 462 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 087.00 | 25 933.00 | 18 173.00 | 9 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 409.00 | 120 548.00 | 120 819.00 | 60 409.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 64 323.00 | 3 025.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 909.00 | 184 880.00 | 123 844.00 | 62 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 996.00 | 210 813.00 | 142 017.00 | 71 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 785.00 | 70 021.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 758.00 | 780 758.00 | | 780 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 843.00 | 1 087 843.00 | | 1 087 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
VB T. V. A. | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 237.00 | | | 215 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 306.00 | 1 425 157.00 | 81 149.00 | 1 506 306.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 068.00 | 1 052 831.00 | 320 000.00 | 1 588 068.00 |