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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 345.00 | 13 055.00 | 51 290.00 | 64 345.00 |
AP Constructions | 351.00 | 144.00 | 207.00 | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 162.00 | 25.00 | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 089.00 | 190 389.00 | 105 700.00 | 296 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 022.00 | 203 750.00 | 157 272.00 | 361 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 523.00 | 203 750.00 | 258 773.00 | 462 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 388.00 | | | -175 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | -108 805.00 | | | -108 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
EA Autres dettes | 329 852.00 | | | 329 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 578.00 | | | 367 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
FM Production stockée | | | -735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 644.00 | | 2 921.00 | 358 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 361 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 360 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 594.00 | | 2 921.00 | 358 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 533.00 | 28 760.00 | 543.00 | 175 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 533.00 | 28 760.00 | 543.00 | 175 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 852.00 | 41 819.00 | 148 000.00 | 329 852.00 |
UX Autres créances clients | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VW T.V.A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 578.00 | 79 545.00 | 148 000.00 | 367 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
ST Autres comptes | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YT Sous‐traitance | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 762.00 | | | 37 762.00 |