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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 345.00 | 21 823.00 | 42 522.00 | 64 345.00 |
AP Constructions | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 458.00 | 703.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 410.00 | 285 062.00 | 20 348.00 | 305 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 317.00 | 307 694.00 | 63 623.00 | 371 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
BZ Autres créances | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CF Disponibilités | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 988.00 | 307 694.00 | 167 294.00 | 474 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 902.00 | | | -64 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | -28 969.00 | | | -28 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
EA Autres dettes | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 294.00 | | | 167 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 263.00 | | | 196 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 329.00 | | 185 329.00 | 185 329.00 |
FM Production stockée | | | -25 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 177.00 | | | 149 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 652.00 | | 1 665.00 | 369 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 602.00 | | 1 665.00 | 369 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 529.00 | 6 165.00 | | 301 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 529.00 | 6 165.00 | | 301 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
UX Autres créances clients | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VW T.V.A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
YT Sous‐traitance | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 859.00 | | | 77 859.00 |