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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 345.00 | 20 069.00 | 44 276.00 | 64 345.00 |
AP Constructions | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 720.00 | 280 923.00 | 23 797.00 | 304 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 652.00 | 301 529.00 | 68 123.00 | 369 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 995.00 | | 116 995.00 | 116 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 647.00 | 301 529.00 | 185 118.00 | 486 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 818.00 | | | -93 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
DL TOTAL (I) | -39 902.00 | | | -39 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
EA Autres dettes | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 118.00 | | | 185 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 020.00 | | | 225 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
FM Production stockée | | | 12 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 050.00 | | 1 517.00 | 369 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 000.00 | | 1 467.00 | 369 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 601.00 | 9 928.00 | | 291 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 601.00 | 9 928.00 | | 291 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 97.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
UX Autres créances clients | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VC Groupe et associés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
YT Sous‐traitance | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 991.00 | | | 67 991.00 |