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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 345.00 | 18 316.00 | 46 030.00 | 64 345.00 |
AP Constructions | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 117.00 | 272 748.00 | 31 369.00 | 304 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 050.00 | 291 601.00 | 77 449.00 | 369 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 864.00 | | 115 864.00 | 115 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 914.00 | 291 601.00 | 193 313.00 | 484 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 519.00 | | | -137 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 959.00 | | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | -67 859.00 | | | -67 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 211 895.00 | | | 211 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 172.00 | | | 261 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
FG Production vendue services | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 695.00 | | 139 695.00 | 139 695.00 |
FM Production stockée | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 837.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 125.00 | | | 160 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 423.00 | | | 116 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 205.00 | | 210.00 | 371 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 369 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 369 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 155.00 | | 210.00 | 371 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 919.00 | 30 837.00 | 2 155.00 | 262 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 919.00 | 30 837.00 | 2 155.00 | 262 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 895.00 | 32 000.00 | 128 000.00 | 211 895.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
VW T.V.A. | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 172.00 | 81 277.00 | 128 000.00 | 261 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ST Autres comptes | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YT Sous‐traitance | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 241.00 | | | 51 241.00 |