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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 867.00 | 784.00 | 1 651.00 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 739.00 | 1 956.00 | 650 784.00 | 652 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
072 Créances – Autres | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 014.00 | | 262 014.00 | 262 014.00 |
110 Total général Actif | 914 753.00 | 1 956.00 | 912 798.00 | 914 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 447 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 835.00 | 205 275.00 | | 241 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 880.00 | 1 750.00 | | 56 880.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 719.00 | 207 029.00 | | 298 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 239.00 | 52 952.00 | | 108 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 47 209.00 | 27 960.00 | | 47 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | 6 278.00 | | 6 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 236.00 | 66 266.00 | | 67 236.00 |
252 Charges sociales | 42 096.00 | 40 689.00 | | 42 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 2 245.00 | 6.00 | | 2 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 643.00 | 194 757.00 | | 273 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 076.00 | 12 272.00 | | 25 076.00 |
280 Produits financiers | 80 617.00 | 4 159.00 | | 80 617.00 |
294 Charges financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 2 260.00 | | 3 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 755.00 | 14 141.00 | | 99 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |