| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 443.00 | 307.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 254.00 | 2 947.00 | 650 307.00 | 653 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 260.00 | | 479 260.00 | 479 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 098.00 | | 591 098.00 | 591 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 352.00 | 2 947.00 | 1 241 405.00 | 1 244 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 455.00 | 620 618.00 | | 778 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 664.00 | 157 836.00 | | 124 664.00 |
DL TOTAL (I) | 914 118.00 | 789 455.00 | | 914 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 571.00 | 187.00 | | 213 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 26 491.00 | | 49 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | 47 391.00 | | 64 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 286.00 | 366 185.00 | | 327 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 405.00 | 1 155 640.00 | | 1 241 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 22 228.00 | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 392.00 | 788 730.00 | | 587 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 728.00 | 630 894.00 | | 462 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 664.00 | 157 836.00 | | 124 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 103.00 | | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 103.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 295.00 | 213 295.00 | | 213 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 286.00 | 327 286.00 | | 327 286.00 |