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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 197.00 | 454.00 | 1 651.00 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 739.00 | 2 286.00 | 650 454.00 | 652 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 540.00 | | 136 540.00 | 136 540.00 |
072 Créances – Autres | 119 856.00 | | 119 856.00 | 119 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 112 507.00 | | 112 507.00 | 112 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 705.00 | | 431 705.00 | 431 705.00 |
110 Total général Actif | 1 084 445.00 | 2 286.00 | 1 082 159.00 | 1 084 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 447 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 082 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 805.00 | 241 835.00 | | 367 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 100.00 | 56 880.00 | | 122 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 906.00 | 298 719.00 | | 489 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 918.00 | 108 239.00 | | 185 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 278.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 202.00 | 47 209.00 | | 60 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | 6 011.00 | | 9 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 859.00 | 67 236.00 | | 67 859.00 |
252 Charges sociales | 43 136.00 | 42 096.00 | | 43 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | | 2 245.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 366 806.00 | 273 643.00 | | 366 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 100.00 | 25 076.00 | | 123 100.00 |
280 Produits financiers | 90 052.00 | 80 617.00 | | 90 052.00 |
294 Charges financières | 3 867.00 | 1 768.00 | | 3 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 180.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | 3 990.00 | | 32 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 577.00 | 99 755.00 | | 176 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 739.00 | | | 652 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |