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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 166.00 | 1 529.00 | 637.00 | 2 166.00 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 254.00 | 2 618.00 | 650 637.00 | 653 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 299 644.00 | | 299 644.00 | 299 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 748.00 | | 425 748.00 | 425 748.00 |
110 Total général Actif | 1 079 002.00 | 2 618.00 | 1 076 385.00 | 1 079 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 516 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 631 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 076 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 291 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 360 999.00 | 367 805.00 | | 360 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 870.00 | 122 100.00 | | 164 870.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 905.00 | 489 906.00 | | 525 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 282.00 | 185 918.00 | | 185 282.00 |
242 Autres charges externes. | 67 980.00 | 60 202.00 | | 67 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | 9 361.00 | | 8 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 394.00 | 67 859.00 | | 70 394.00 |
252 Charges sociales | 52 156.00 | 43 136.00 | | 52 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 003.00 | 366 806.00 | | 385 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 902.00 | 123 100.00 | | 140 902.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 90 052.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 3 249.00 | 3 867.00 | | 3 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 329.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | 32 380.00 | | 33 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 392.00 | 176 577.00 | | 104 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 739.00 | | | 652 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |