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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 337 875.00 | 10 895.00 | 1 326 979.00 | 1 337 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 953.00 | 25 347.00 | 10 606.00 | 35 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 44 426.00 | 16 349.00 | 60 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 603.00 | 80 668.00 | 1 353 935.00 | 1 434 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 144.00 | 4 569.00 | 283 575.00 | 288 144.00 |
BZ Autres créances | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 313 687.00 | | 313 687.00 | 313 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 267.00 | 4 569.00 | 684 698.00 | 689 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 870.00 | 85 237.00 | 2 038 633.00 | 2 123 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 445.00 | 355 111.00 | | 435 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 131.00 | 80 334.00 | | 57 131.00 |
DL TOTAL (I) | 501 376.00 | 444 245.00 | | 501 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 793.00 | 7 837.00 | | 1 363 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | 151 667.00 | | 110 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 234.00 | 56 846.00 | | 63 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 257.00 | 276 425.00 | | 1 537 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 633.00 | 720 670.00 | | 2 038 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 702.00 | | | 209 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 736.00 | 338 101.00 | 1 111 837.00 | 773 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 736.00 | 338 101.00 | 1 111 837.00 | 773 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 28 500.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 156.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 28 656.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -156.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 28 231.00 | | 16 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 910.00 | 1 130 673.00 | | 1 125 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 779.00 | 1 050 339.00 | | 1 068 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 131.00 | 80 334.00 | | 57 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 246.00 | 13 422.00 | | 67 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | 13 422.00 | | 67 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 793.00 | 36 238.00 | 135 593.00 | 1 363 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 355 956.00 | | | -1 355 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 399.00 | 360 399.00 | | 360 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 257.00 | 209 702.00 | 135 593.00 | 1 537 257.00 |