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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 010.00 | 3 478.00 | 20 532.00 | 24 010.00 |
AP Constructions | 1 395 009.00 | 180 212.00 | 1 214 797.00 | 1 395 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 203.00 | 36 196.00 | 1 007.00 | 37 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 314.00 | 62 256.00 | 30 057.00 | 92 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 364.00 | 282 142.00 | 1 286 222.00 | 1 568 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 591.00 | 4 569.00 | 316 022.00 | 320 591.00 |
BZ Autres créances | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 321 882.00 | | 321 882.00 | 321 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 681.00 | 4 569.00 | 797 112.00 | 801 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 045.00 | 286 711.00 | 2 083 334.00 | 2 370 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 585.00 | 564 789.00 | | 607 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 512.00 | 42 796.00 | | 97 512.00 |
DL TOTAL (I) | 713 897.00 | 616 385.00 | | 713 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 090.00 | 1 132 204.00 | | 1 028 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 330 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 132 092.00 | | 124 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 014.00 | 118 525.00 | | 217 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 437.00 | 1 713 563.00 | | 1 369 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 334.00 | 2 329 948.00 | | 2 083 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 753.00 | 622 743.00 | | 376 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 867.00 | | 14 497.00 | 1 553 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 039.00 | | 14 497.00 | 1 534 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 265.00 | 55 877.00 | 282 142.00 | 226 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 265.00 | 55 877.00 | 282 142.00 | 226 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 320 591.00 | 320 591.00 | | 320 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 090.00 | 35 406.00 | 135 593.00 | 1 028 090.00 |
VP Divers | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 014.00 | 217 014.00 | | 217 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 446.00 | 464 618.00 | 19 828.00 | 484 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 437.00 | 376 753.00 | 135 593.00 | 1 369 437.00 |