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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 759 240.00 | 567 734.00 | 191 506.00 | 759 240.00 |
040 Immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 825.00 | 567 734.00 | 203 092.00 | 770 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904 900.00 | | 904 900.00 | 904 900.00 |
060 Stock marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
072 Créances – Autres | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
084 Disponibilités | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 317 640.00 | | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 |
110 Total général Actif | 2 088 465.00 | 567 734.00 | 1 520 731.00 | 2 088 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 780 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 520 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 902.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 681.00 | | | 48 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 715 107.00 | | | 715 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |