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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 815 218.00 | 595 813.00 | 219 405.00 | 815 218.00 |
040 Immobilisations financières | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 805.00 | 595 813.00 | 230 992.00 | 826 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 970 076.00 | | 970 076.00 | 970 076.00 |
060 Stock marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
072 Créances – Autres | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
084 Disponibilités | 310 803.00 | | 310 803.00 | 310 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 476 468.00 | | 1 476 468.00 | 1 476 468.00 |
110 Total général Actif | 2 303 273.00 | 595 813.00 | 1 707 460.00 | 2 303 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 233 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 707 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 447.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 825.00 | | | 770 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 825.00 | | | 127 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |