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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 890 778.00 | 708 254.00 | 182 524.00 | 890 778.00 |
040 Immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 912 504.00 | 708 254.00 | 204 250.00 | 912 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098 514.00 | | 1 098 514.00 | 1 098 514.00 |
060 Stock marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
072 Créances – Autres | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
084 Disponibilités | 349 418.00 | | 349 418.00 | 349 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 661 068.00 | | 1 661 068.00 | 1 661 068.00 |
110 Total général Actif | 2 573 573.00 | 708 254.00 | 1 865 319.00 | 2 573 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 459 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -110 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 865 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 902 373.00 | | | 902 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 466.00 | | | 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -116.00 | | | -116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |