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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 978.00 | | 90 978.00 | 90 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 268 231.00 | 810 640.00 | 457 591.00 | 1 268 231.00 |
040 Immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 370 988.00 | 810 640.00 | 560 348.00 | 1 370 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 942 446.00 | | 942 446.00 | 942 446.00 |
060 Stock marchandises | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 814.00 | | 169 814.00 | 169 814.00 |
072 Créances – Autres | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
084 Disponibilités | 644 892.00 | | 644 892.00 | 644 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 789 353.00 | | 1 789 353.00 | 1 789 353.00 |
110 Total général Actif | 3 160 342.00 | 810 640.00 | 2 349 702.00 | 3 160 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 822.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 733 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 349 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 978.00 | | | 90 978.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 304 023.00 | | | 304 023.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 930 193.00 | | | 930 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 054.00 | | | 451 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |