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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 198.00 | 374.00 | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 122.00 | 33 634.00 | 23 489.00 | 57 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 042.00 | 42 541.00 | 19 500.00 | 62 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 062.00 | 84 373.00 | 44 689.00 | 129 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 769.00 | | 482 769.00 | 482 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 831.00 | 84 373.00 | 527 458.00 | 611 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729.00 | 859.00 | | 1 729.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 17 318.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 176 496.00 | 169 378.00 | | 176 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 461.00 | 6 223.00 | | 43 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 501.00 | 102 439.00 | | 156 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 22 470.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 762.00 | 113 399.00 | | 134 762.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 962.00 | 244 530.00 | | 350 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 458.00 | 413 908.00 | | 527 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 587.00 | 241 394.00 | | 322 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -35 731.00 | | -35 731.00 | -35 731.00 |
FG Production vendue services | 2 043 392.00 | 7 956.00 | 2 051 348.00 | 2 043 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 661.00 | 7 956.00 | 2 015 617.00 | 2 007 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 99 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 7 422.00 | | 2 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 357 412.00 | 338 355.00 | | 357 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 974.00 | 88 487.00 | | 98 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 235.00 | 19 253.00 | | 28 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | 19 253.00 | | 28 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 403.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 403.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 609.00 | 17 850.00 | | 26 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 955.00 | 34 281.00 | | 39 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 064.00 | -3 536.00 | | -5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 474.00 | 1 729 623.00 | | 2 046 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 976.00 | 1 712 305.00 | | 2 022 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 17 318.00 | | 23 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 459.00 | 26 303.00 | | 26 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 060.00 | | 29 003.00 | 100 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 162.00 | | 29 003.00 | 90 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 561.00 | 12 812.00 | | 71 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | 1 161.00 | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 11 651.00 | | 64 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 182 817.00 | | | 182 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 445.00 | 15 070.00 | 28 375.00 | 43 445.00 |
VI Groupe et associés | 156 501.00 | 156 501.00 | | 156 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 962.00 | 322 587.00 | 28 375.00 | 350 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 493.00 | 75 578.00 | | 95 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 571.00 | 13 767.00 | | 15 571.00 |
ST Autres comptes | 106 964.00 | 98 211.00 | | 106 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 113.00 | 37 732.00 | | 51 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 121.00 | 1 252.00 | | 3 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 614.00 | 76 830.00 | | 98 614.00 |
ZE Dividendes | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 287.00 | 149 710.00 | | 175 287.00 |