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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 863.00 | 9 497.00 | 5 366.00 | 14 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 725.00 | 52 369.00 | 28 355.00 | 80 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 767.00 | 64 863.00 | 51 904.00 | 116 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 681.00 | 126 729.00 | 86 952.00 | 213 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 779.00 | | 236 779.00 | 236 779.00 |
BZ Autres créances | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CF Disponibilités | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 842.00 | | 385 842.00 | 385 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 523.00 | 126 729.00 | 472 794.00 | 599 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | 2 909.00 | | 4 209.00 |
DG Autres réserves | 15 848.00 | 7 266.00 | | 15 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 522.00 | 25 002.00 | | 25 522.00 |
DL TOTAL (I) | 196 780.00 | 186 378.00 | | 196 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 376.00 | 28 385.00 | | 16 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 382.00 | 95 721.00 | | 105 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 75 466.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 973.00 | 169 619.00 | | 125 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 014.00 | 371 589.00 | | 276 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 794.00 | 557 967.00 | | 472 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 720.00 | 355 219.00 | | 271 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 421.00 | | 60 261.00 | 153 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | 6 291.00 | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 523.00 | | 53 969.00 | 143 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 776.00 | 24 953.00 | | 101 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 925.00 | | 8 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 204.00 | 24 028.00 | | 93 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 236 779.00 | 236 779.00 | | 236 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 370.00 | 12 076.00 | 4 294.00 | 16 370.00 |
VI Groupe et associés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 014.00 | 271 720.00 | 4 294.00 | 276 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 514.00 | 111 141.00 | | 118 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 185.00 | 16 038.00 | | 28 185.00 |
ST Autres comptes | 137 560.00 | 118 054.00 | | 137 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 726.00 | 60 376.00 | | 69 726.00 |
YT Sous‐traitance | 4 011.00 | 2 331.00 | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 400.00 | 7 068.00 | | 9 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 914.00 | 118 209.00 | | 127 914.00 |
ZE Dividendes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 482.00 | 196 799.00 | | 239 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |