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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 596.00 | 7 326.00 | 3 269.00 | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 571.00 | 52 501.00 | 22 070.00 | 74 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 967.00 | 42 742.00 | 43 225.00 | 85 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 460.00 | 102 569.00 | 69 890.00 | 172 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
BZ Autres créances | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CF Disponibilités | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 950.00 | | 426 950.00 | 426 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 409.00 | 102 569.00 | 496 840.00 | 599 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 509.00 | 4 209.00 | | 5 509.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | 15 848.00 | | 24 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 25 522.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 223 619.00 | 196 780.00 | | 223 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 881.00 | 16 376.00 | | 41 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 989.00 | 105 382.00 | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 28 283.00 | | 13 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 195.00 | 125 973.00 | | 172 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 221.00 | 276 014.00 | | 273 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 840.00 | 472 794.00 | | 496 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 109.00 | 271 720.00 | | 248 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 204.00 | | 9 635.00 | 218 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 379.00 | 172 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 10 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 112.00 | 160 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 014.00 | | 9 635.00 | 202 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 729.00 | 30 699.00 | 54 859.00 | 126 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 497.00 | 2 097.00 | 4 267.00 | 9 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 233.00 | 28 602.00 | 50 592.00 | 117 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 772.00 | 142 772.00 | | 142 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 166 299.00 | 166 299.00 | | 166 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 879.00 | 16 766.00 | 25 112.00 | 41 879.00 |
VI Groupe et associés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 342.00 | 278 342.00 | | 278 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 221.00 | 248 109.00 | 25 112.00 | 273 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 589.00 | 118 514.00 | | 139 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 338.00 | 28 185.00 | | 28 338.00 |
ST Autres comptes | 119 595.00 | 137 560.00 | | 119 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 249.00 | 69 726.00 | | 68 249.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | 4 011.00 | | 3 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 691.00 | 9 400.00 | | 7 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 280.00 | 127 914.00 | | 147 280.00 |
ZE Dividendes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 311.00 | 239 482.00 | | 219 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |