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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 409.00 | 42 573.00 | 25 836.00 | 68 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 114.00 | 50 631.00 | 24 483.00 | 75 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 421.00 | 101 776.00 | 51 645.00 | 153 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
BZ Autres créances | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
CF Disponibilités | 202 895.00 | | 202 895.00 | 202 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 322.00 | | 506 322.00 | 506 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 743.00 | 101 776.00 | 557 967.00 | 659 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 1 729.00 | | 2 909.00 |
DG Autres réserves | 7 266.00 | 68.00 | | 7 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 002.00 | 23 498.00 | | 25 002.00 |
DL TOTAL (I) | 186 378.00 | 176 496.00 | | 186 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 385.00 | 43 461.00 | | 28 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721.00 | 156 501.00 | | 95 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 13 527.00 | | 75 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 619.00 | 134 762.00 | | 169 619.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 711.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 589.00 | 350 962.00 | | 371 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 967.00 | 527 458.00 | | 557 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 219.00 | 322 587.00 | | 355 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -53 437.00 | | -53 437.00 | -53 437.00 |
FG Production vendue services | 2 302 854.00 | 11 320.00 | 2 314 174.00 | 2 302 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 418.00 | 11 320.00 | 2 260 737.00 | 2 249 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 90 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 2 504.00 | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 412 702.00 | 357 412.00 | | 412 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 363.00 | 98 974.00 | | 89 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 28 235.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 28 235.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | 1 626.00 | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | 1 626.00 | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | 26 609.00 | | -6 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 477.00 | 39 955.00 | | 59 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 649.00 | -5 064.00 | | -9 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 625.00 | 2 046 474.00 | | 2 261 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 623.00 | 2 022 976.00 | | 2 236 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 002.00 | 23 498.00 | | 25 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 806.00 | 26 459.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 062.00 | | 24 358.00 | 129 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 164.00 | | 24 358.00 | 119 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 373.00 | 17 403.00 | | 84 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | 374.00 | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 17 029.00 | | 76 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 232 340.00 | | | 232 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 12 005.00 | 16 370.00 | 28 375.00 |
VI Groupe et associés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 589.00 | 355 219.00 | 16 370.00 | 371 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 141.00 | 95 493.00 | | 111 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | 15 571.00 | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 118 054.00 | 106 964.00 | | 118 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 376.00 | 51 113.00 | | 60 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 331.00 | 1 640.00 | | 2 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 068.00 | 3 121.00 | | 7 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 209.00 | 98 614.00 | | 118 209.00 |
ZE Dividendes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 799.00 | 175 287.00 | | 196 799.00 |