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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 682.00 | 26 207.00 | 5 475.00 | 31 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 779.00 | 179 979.00 | 68 799.00 | 248 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 535.00 | 246 186.00 | 74 349.00 | 320 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BT Marchandises | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 709.00 | | 344 709.00 | 344 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 244.00 | 246 186.00 | 419 058.00 | 665 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 534.00 | 21 300.00 | | 41 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 20 234.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 59 952.00 | 49 784.00 | | 59 952.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 276.00 | 38 084.00 | | 28 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 841.00 | 79 143.00 | | 78 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 54 107.00 | | 87 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 57 159.00 | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 1 844.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 266.00 | 103 223.00 | | 93 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 106.00 | 333 560.00 | | 354 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 058.00 | 398 344.00 | | 419 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 793.00 | 305 298.00 | | 333 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 868.00 | | 15 054.00 | 347 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 386.00 | 320 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 280 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 494.00 | | 15 054.00 | 272 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 515.00 | 28 057.00 | 42 386.00 | 260 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 308.00 | | 1 308.00 | 41 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 217.00 | 28 057.00 | 7 088.00 | 185 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 10 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 266.00 | 93 266.00 | | 93 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VC Groupe et associés | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 261.00 | 7 949.00 | 20 312.00 | 28 261.00 |
VI Groupe et associés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
VP Divers | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 494.00 | 152 419.00 | 75.00 | 152 494.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 106.00 | 333 793.00 | 20 312.00 | 354 106.00 |