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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 26 449.00 | 916.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 981.00 | 190 497.00 | 47 483.00 | 237 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 305 346.00 | 256 947.00 | 48 400.00 | 305 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BT Marchandises | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 166 540.00 | | 166 540.00 | 166 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 045.00 | | 329 045.00 | 329 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 391.00 | 256 947.00 | 377 444.00 | 634 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 702.00 | 41 534.00 | | 51 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | 10 167.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 65 385.00 | 59 952.00 | | 65 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 28 276.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | 78 841.00 | | 13 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 660.00 | 87 761.00 | | 124 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 634.00 | 65 503.00 | | 79 634.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 459.00 | | 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 872.00 | 93 266.00 | | 73 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 059.00 | 354 106.00 | | 312 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 444.00 | 419 058.00 | | 377 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 535.00 | | 2 520.00 | 320 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 709.00 | 305 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 634.00 | 265 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 460.00 | | 2 520.00 | 280 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 186.00 | 25 886.00 | 15 126.00 | 246 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 186.00 | 25 886.00 | 15 126.00 | 206 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
UX Autres créances clients | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VC Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 312.00 | 8 049.00 | 12 264.00 | 20 312.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VP Divers | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 059.00 | 299 796.00 | 12 264.00 | 312 059.00 |